Annual Report 2024 Laporan Tahunan > PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 969 Fungsi Penunjang Bisnis Business Support Function Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Laporan Keuangan 2024 2024 Financial Report PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2024 and 2023 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated 105 Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang tagihan bruto dan tagihan termin yang telah diikat secara Cessie (Catatan 6). The loan is collateralized with receivables, gross amount due from customers, and installment receivables projects in Connective is Cessie (Note 6). WIKA Gedung diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: WIKA Gedung is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows: • Current ratio minimal 1 kali; • Current ratio of at least 1 time; • Debt to equity ratio maksimal 4 kali; dan • Debt to equity ratio at maximum 4 time; and • Debt service coverage minimal 100%. • Debt service coverage at least 100%. Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Gedung telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman. As of December 31, 2024, WIKA Gedung has complied with the terms and conditions of the loans. Saldo utang bank per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan nihil. Balance of bank loan as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp200,000,000 and nil, respectively. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pada tanggal 18 JuIi 2014 WIKA Realty menerima fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. 078/PPWK/CBD/III/2014, dan telah diubah terakhir pada tanggal 7 Juni 2023 berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBG.CB1/SPD.SPPK.094/2023 dan Addendum XII Perjanjian Kredit Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/166/KMK/14 pada tanggal 9 Juni 2023. WIKA Realty memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut: On July 18, 2014 WIKA Realty received a working capital loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with Letter of Credit (SPPK) No. 078 / PPWK / CBD / III / 2014, and the latest modified on June 7, 2023 based on Letter of Credit (SPPK) No. CBG.CB1/SPD.SPPK.094/2023 with Addendum XII of Working Capital Credit Agreement No. CRO.KP/166/KMK/14 on June 9, 2023. WIKA Realty obtain credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with detail as follows: • Fasilitas Kredit Modal Kerja transaksi pinjaman khusus PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebelumnya sebesar Rp200.000.000 dengan suku bunga sebesar 9,00% p.a., dan masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan tanggal 10 Juni 2024. • Working Capital Loan Facility loan of special loan transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Rp200,000,000 with an interest rate of 9.00% p.a and duration of the agreement is until the date of June 10, 2024. • Fasilitas Non-Cash Loan sebesar Rp80.000.000 bertujuan untuk Bank Garansi (BG) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negri (SKBDN) dengan masa berlaku sampai dengan 10 Juni 2024. • Non-Cash Loan Facilities of Rp80,000,000 aims for Guarantee Bank, and Letter of Credit with the validity period up to June 10, 2024. • Fasilitas Supplier Financing sebesar Rp50.000.000 dengan tingkat bunga 8,25% per tahun, masa berlaku sampai dengan 10 Juni 2024. • The Supplier Financing Facility of Rp50,000,000 with interest rate 8.25% per annum, period of validity until June 10, 2024. Jaminan berupa (Catatan 11 dan 20): Collateral (Notes 11 and 20): • 18 (delapan belas) SHMSRS berlokasi di Tamansari Semanggi Apartemen dengan nilai Rp33.040.650; 1. • 18 (eighteen) SHMSRS located in Tamansari Semanggi Apartment with a value of Rp33,040,650; • 8 (delapan) SHMSRS berlokasi di Tamansari Semanggi Apartemen dengan nilai Rp16.030.540; 2. • 8 (eight) SHMSRS located in Tamansari Semanggi Apartment with a value of Rp16,030,540; • Sebidang tanah seluas 122.593 m2, yang berlokasi di Tamansari Grand Samarinda, sebesar Rp27.128.810; • A plot of land covering an area of 122,593 sqm, located on Tamansari Grand Samarinda amounting to Rp27,128,810;
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5