968 Consistent Transformation Toward Fit for Future Konsisten Bertransformasi untuk Menuju Masa Depan yang Sehat Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights Laporan Manajemen Management Report Profil Perusahaan Company Profile Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2024 and 2023 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated 104 ditetapkan sebesar 8,50% per tahun. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk menyediakan tambahan modal kerja. is set at 8.50% per annum. The purpose of this facility is to provide additional working capital. • Fasilitas Non Cash Loan memiliki batas kredit sebesar Rp700.000.000 dengan jangka waktu dari 7 Juni 2024 hingga 10 Juni 2025. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk Bank Garansi dan Letter of Credit (L/C). • The Non-Cash Loan Facility has a credit limit of Rp700,000,000 with a term from June 7, 2024, to June 10, 2025. The purpose of this facility is for Bank Guarantees and Letters of Credit (L/C). • Fasilitas Supplier Financing memiliki batas kredit sebesar Rp400.000.000 dengan jangka waktu dari 7 Juni 2024 hingga 10 Juni 2025. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk memberikan pembiayaan kepada pemasok/subkontraktor berdasarkan akseptasi faktur tanpa hak regres. • The Supplier Financing Facility has a credit limit of Rp400,000,000 with a term from June 7, 2024, to June 10, 2025. The purpose of this facility is to provide financing for suppliers/subcontractors based on invoice acceptance on a without recourse basis. • Fasilitas Invoice Financing memiliki batas kredit sebesar Rp300.000.000 dengan jangka waktu dari 11 Juni 2023 hingga 10 Juni 2024 dan tidak diperpanjang. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk mempercepat penerimaan dana hasil penjualan atas proyek IKN, Bank Indonesia, dan Bank BUMN. • The Invoice Financing Facility has a credit limit of Rp300,000,000 with a term from June 11, 2023, to June 10, 2024. The purpose of this facility is to provide financing for accelerating receipts and revenue earned for project IKN, Central Bank of Indonesia, and SOE Banks. Joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas kredit WIKA Gedung di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Joint collateral and cross default with all credit facilities WIKA Gedung in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selama masa pembiayaan WIKA Gedung wajib menjaga rasio keuangan yaitu current ratio minimal sebesar 100%, leverage maksimal 500% dan EBITDA to interest minimal sebesar 200%. Memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas perubahan modal kerja dan penggantian pengurus. During the period of financing, WIKA Gedung is required to maintain the financial ratio of the current ratio of at least 100%, maximum leverage of 500% and EBITDA to interest at least 200%. Notify in writing to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk upon changes in working capital and change of management. Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Gedung telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman. As of December 31, 2024, WIKA Gedung has complied with the terms and conditions of the loans Saldo utang bank Fasilitas KMK Transaksional per 31 Desember 2024 and 2023 masing-masing adalah sebesar Rp95.000.000 dan nihil. Balance of Transactional Working Capital Facility bank loan as of December 31, 2024 and 2023 is amounted to Rp95,000,000 and nil. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. 108 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan persetujuan perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional No. COB3/4/057/R tanggal 28 Mei 2024 WIKA Gedung memperoleh fasilitas kredit dengan persyaratan sebagai berikut: Based on Transactional of Working Capital Capital Agreement No. 108 dated May 30, 2016 made in the presence of Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and approval of the Extension of Transactional of Working Capital Capital Facility No. COB3/4/057/R dated May 28, 2024 WIKA Gedung obtain credit facility with the following terms and conditions: a. Fasilitas Cash Loan memiliki batas kredit sebesar Rp200.000.000 dengan jangka waktu dari 30 Mei 2024 hingga 29 Mei 2025. Tingkat bunga ditetapkan sebesar 9,75% per tahun. a. The Cash Loan Facility has a credit limit of Rp200,000,000 with a term from May 30, 2024, to May 29, 2025. The interest rate is set at 9.75% per annum. b. Fasilitas Non Cash Loan memiliki batas kredit sebesar Rp550.000.000 dengan jangka waktu dari 30 Mei 2024 hingga 29 Mei 2025. Tingkat bunga ditetapkan sebesar 9,75% per tahun. b. The Non Cash Loan Facility has a credit limit of Rp550,000,000 with a term from May 30, 2024, to May 29, 2025. The interest rate is set at 9.75% per annum.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5