Annual Report 2024 Laporan Tahunan > PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 967 Fungsi Penunjang Bisnis Business Support Function Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Laporan Keuangan 2024 2024 Financial Report PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2024 and 2023 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated 103 Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Gedung telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman. As of December 31, 2024, WIKA Gedung has complied with the terms and conditions of the loans Saldo utang bank per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp55.000.000 dan Rp103.000.000. The bank loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp55,000,000 and Rp103,000,000, respectively. Pembayaran fasilitas utang bank yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp119.886.818 dan Rp445.000.000. Payments made for bank loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp119,886,818 and Rp445,000,000, respectively. PT Bank DKI PT Bank DKI Pada tanggal 6 November 2023, WIKA Gedung telah melakukan penandatanganan perpanjangan perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank DKI berdasarkan perjanjian fasilitas No. 1763/SPPK/ 925/XI//2023. On November 6, 2023, WIKA Gedung has signed into a facility agreement extension with PT Bank DKI formerly based on the facility agreement No. 1763/SPPK/925/XI/2023. Fasilitas Cash Loan dan Non Cash Loan dengan limit maksimal masing-masing sebesar Rp50.000.000 dan Rp200.000.000. Cash Loan and Non-Cash Loan facilities with a maximum limit of Rp50,000,000 and Rp200,000,000, respectively. Tujuan fasilitas ini Untuk kebutuhan modal kerja WIKA Gedung melalui pembiayaan terhadap supplier dari obligor. The purpose of this facility is for WIKA Gedung's working capital needs through financing to suppliers from obligors. Masa berlaku kredit sampai dengan 7 November 2025. The credit validity period until November 7, 2025. Selama masa pembiayaan WIKA Gedung wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: WIKA Gedung shall maintain financial performance indicators as follows: • Current Ratio minimal 1 kali; • Current Ratio of at least 1 time; • Debt Equity Ratio (DER) maksimal 4 kali; dan • Debt to Equity Ratio (DER) maximum of 4 time; and • Debt Service Coverage minimal 100%. • Debt Service Coverage of at least 100%. Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA Gedung telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman. As of December 31, 2024, WIKA Gedung has complied with the terms and conditions of the loans. Saldo utang bank per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp22.000.000 dan Rp26.500.000. The bank loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp22,000,000 and Rp26,500,000, respectively. Pembayaran fasilitas utang bank yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp47.800.000 dan nihil. Payments made for bank loan for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp47,800,000 and nil, respectively. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Berdasarkan Addendum perjanjian kredit Modal Kerja No. CBG.CB5/SIC2.SPPK.269/2024 tanggal 7 Juni 2024 WIKA Gedung memperoleh fasilitas kredit dengan persyaratan sebagai berikut: Based on Addendum Credit Working Capital agreement No. CBG.CB2/SCD.SPPK.269/2024 dated June 7, 2024 WIKA Gedung obtain credit facility with the following terms and conditions: • Fasilitas KMK Transaksional memiliki batas kredit sebesar Rp95.000.000 dengan jangka waktu dari 7 Juni 2024 hingga 10 Juni 2025. Tingkat bunga • The Transactional Working Capital Facility has a credit limit of Rp95,000,000 with a term from June 7, 2024, to June 10, 2025. The interest rate
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5