Annual Report 2024 Laporan Tahunan > PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 971 Fungsi Penunjang Bisnis Business Support Function Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Laporan Keuangan 2024 2024 Financial Report PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2024 and 2023 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated 107 Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit maksimal Rp165.000.000 dengan bunga sebesar 8,5% per tahun. Working Capital Credit Facility with a maximum limit of Rp165,000,000 with an interest of 8.5% per year. Masa berlaku kredit sampai dengan 24 Januari 2025. The credit validity period until January 24, 2025. WIKA IKON wajib memenuhi persyaratan menjaga rasio keuangan sebagai berikut: WIKA IKON is required to fulfill certain financial ratios requirements as follows: • Current Ratio minimal 100%; • Current Ratio is no less than 100%; • Debt to Equity Ratio tidak lebih dari 500%; dan • Debt to Equity Ratio is no more than 500%; and • Internal Rate of Return (IRR) minimal 100%. • Internal Rate of Return (IRR) at minimum of 100%. Fasilitas ini dijaminkan dengan tagihan termin atau pembayaran yang akan diterima (Catatan 6). This facility is guaranteed by the term bill or payment that will be received (Note 6). Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA IKON tidak memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan, Current Ratio dan ISCR. Bank BTN memberikan persetujuan atas tidak terpenuhinya persyaratan keuangan ini sesuaidengan Surat No. 364/S/CBD/CB1/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pemenuhan Rasio Keuangan untuk Laporan Keuangan Inhouse per 31 Desember 2024. As of December 31, 2024, WIKA IKON did not meet the required financial ratios, Current Ratio and ISCR. Bank BTN gave its approval for the failure to meet these financial requirements in accordance with Letter No. 364/S/CBD/CB1/X/2023 dated October 24, 2023 concerning Fulfillment of Financial Ratios for Inhouse Financial Reports as of December 31, 2024. Saldo utang bank per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil dan Rp29.832.000. The bank loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to nil and Rp29,832,000, respectively. Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp29.832.000 dan Rp18.222.010. Payments made for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp29,832,000 and Rp18,222,020. PT Bank DKI PT Bank DKI Berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Sementara No.2006/SPPK/925/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024/ untuk fasilitas pinjaman kredit modal kerja Aflopend (Restrukturisasi) sebesar Rp181.143.726. Based on the Temporary Credit Extension Approval Letter No. 2006/SPPK/925/XII/2024 dated December 27, 2024, for the Aflopend working capital loan (Restructuring) facility amounting to Rp 181,143,726. Masa berlaku kredit sampai dengan 31 Maret 2025. The credit validity period until December 31, 2024. Fasilitas ini WIKA IKON wajib menyerahkan piutang usaha dan persediaan, serta wajib memenuhi persyaratan menjaga rasio keuangan sebagai berikut: Under this facility, WIKA IKON is required to pledge its trade receivables and inventory, as well as comply with the following financial ratio requirements: • Current Ratio minimal 100%; • Debt to Equity Ratio maksimal 250%; dan • Current Ratio minimum of 100%; • Debt to Equity Ratio maximum of 250%; and Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA IKON tidak memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan, Current Ratio dan DSCR. As of December 31, 2023, WIKA IKON did not meet the required financial ratios, Current Ratio and DSCR. Pada tanggal 31 Desember 2023, WIKA IKON tidak memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan, Current Ratio dan DSCR. Bank DKI memberikan persetujuan atas tidak terpenuhinya persyaratan keuangan ini sesuai dengan Surat No. 1722/SPPK/925/X/2023 As of December 31, 2023, WIKA IKON did not meet the required financial ratios, Current Ratio and DSCR. Bank DKI gave its approval for the failure to meet these financial requirements in accordance with Letter No. 1722/SPPK/925/X/2023 dated
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5