972 Consistent Transformation Toward Fit for Future Konsisten Bertransformasi untuk Menuju Masa Depan yang Sehat Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights Laporan Manajemen Management Report Profil Perusahaan Company Profile Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2024 and 2023 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated 108 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pemenuhan Rasio Keuangan untuk Laporan Keuangan Inhouse per 31 Desember 2023. October 31, 2023 concerning the Fulfillment of Financial Ratios for Inhouse Financial Reports as of December 31, 2023. Saldo utang bank per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp181.143.727 dan Rp216.690.579. The bank loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp181,143,727 and Rp216,690,579, respectively. Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masingmasing sebesar Rp36.996.000 dan Rp170.870.147. Payments made for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp36,996,000 and Rp170,870,147. PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk Berdasarkan perpanjangan addendum 19 Surat Perpanjangan Fasilitas Kredit No. 246/AMD/CB/ JKT/2021 tanggal 9 Juni 2022 dengan perpanjangan adendum 23 No. 10 tanggal 20 September 2023, WIKA IKON mendapatkan fasilitas dengan rincian fasilitas sebagai berikut: Based on the extension of addendum 19 to Credit Facility Extension Letter No. 246/AMD/CB/ JKT/2021 dated June 9, 2022 with extension to addendum 23 No. 10 dated September 20, 2023, WIKA IKON received a facility with details of the facility as follows: Jenis Fasilitas Bank Garansi/Bank Guarantee Facility Type Plafon Rp8,500,000 Limit Jangka Waktu sampai dengan 2 Januari 2025 / until January 2, 2025 Time Period Suku Bunga 9.00% p.a Interest Jenis Fasilitas Letter of Credit Facility Type Plafon Rp39,164,000 Limit Jangka Waktu sampai dengan 2 Januari 2025 / until January 2, 2025 Time Period Suku Bunga 9,00% per tahun/ 9.00% per year Interest Jenis Fasilitas Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus III/ Special Transaction Loan Facility III Facility Type Plafon Rp226,000,000 Limit Jangka Waktu sampai dengan 2 Januari 2025 / until January 2, 2025 Time Period Suku Bunga 9,00% per tahun/ 9.00% per year Interest Sampai dengan tanggal pelaporan perjanjian masih dalam proses perpanjangan. Until the reporting date the agreement are still on the extention process. WIKA IKON wajib memenuhi persyaratan menjaga rasio keuangan sebagai berikut: WIKA IKON is required to fulfill certain financial ratios requirements as follows: • Current Ratio minimal 100%; • Current Ratio is no less than 100%; • Debt to Equity Ratio tidak lebih dari 2,5 kali; dan • Debt to Equity Ratio is no more than 2.5 times; and • Debt Service Coverage Ratio minimal 100%. • Debt Service Coverage Ratio at minimum of 100%. Pada tanggal 31 Desember 2024, WIKA IKON tidak memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan, Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Debt Service Coverage Ratio. Bank CIMB memberikan persetujuan atas tidak terpenuhinya persyaratan keuangan ini sesuai dengan Surat No. 246/AMD/CB/JKT/2011 Perubahan ke-23 tanggal 20 September 2023 tentang Pemenuhan Rasio Keuangan untuk Laporan Keuangan Inhouse per 31 Desember 2024. As of December 31, 2024, WIKA IKON did not meet the required financial ratios, Current Ratio, Debt to Equity Ratio and Debt Service Coverage Ratio. Bank CIMB gave its approval for the failure to meet these financial requirements in accordance with Letter No. 246/AMD/CB/JKT/2011 Amendment 23 dated September 20, 2023 concerning Fulfillment of Financial Ratios for Inhouse Financial Reports as of December 31, 2024. Saldo utang bank per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil dan Rp36.603.913. The bank loan balance as of December 31, 2024 and 2023 amounted to nil and Rp36,603,913, respectively.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5